2025. a IV kv ja kaheteistkümne kuu finantsülevaade
2025. a IV kv müügitulu oli 328 tEUR (2024. a IV kv 338 tEUR), 2025. a 12 kuu müügitulu oli 1 326 tEUR (2024. a 12 kuud 1 358 tEUR).
Ärikasum oli 2025. a neljandas kvartalis 303 tEUR (2024. a IV kv 453 tEUR), kaheteistkümne kuu ärikasum oli 1 195 tEUR (2024. a 12 kuud 1 349 tEUR). EBITDA oli 2025. a neljandas kvartalis 303 tEUR (2024. a IV kv 453 tEUR), kaheteistkümne kuu EBITDA oli 1 195 tEUR (2024. a 12 kuud 1 349 tEUR).
Puhaskasum oli 2025. a neljandas kvartalis -20 tEUR (2024. a IV kv 61 tEUR), kaheteistkümne kuu puhaskasum 354 tEUR (2024. a 12 kuud 365 tEUR).
| Peamised suhtarvud |
12 kuud 2025 |
12 kuud 2024 |
| Võla ja omakapitali suhe (kordades) | 2,65 | 3,14 |
| Võlakordaja (kordades) | 0,78 | 0,80 |
| Pikaajalise laenu kordaja (kordades) | 0,76 | 0,75 |
| Omakapitali rentaablus % | 9,78% | 10,79% |
| Omakapitali osakaal (kordades) | 0,23 | 0,20 |
| ROA % | 2,08% | 2,20% |
Juhtkond
Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.
Juhatuse liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.
Kontserni tütarettevõtte juhatuse liige on samuti Marko Tali, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.
Peale juhatuse liikme ei ole Kontsernis teisi töötajaid.
UPP & CO Kauno 53 OÜ ja tema tütarettevõtte, UAB Promalita, on jätkuvalt tegutsevad.
Juhatuse liige
Marko Tali
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
| eurodes | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Raha | 679 745 | 285 241 | |
| Nõuded ja ettemaksed | 13 392 | 18 853 | |
| Käibevara kokku | 693 136 | 304 094 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 16 300 000 | 16 300 000 | |
| Materiaalne põhivara | 12 | ||
| Põhivara kokku | 16 300 000 | 16 300 012 | |
| VARAD KOKKU | 16 993 136 | 16 604 106 | |
| Lühiajalised laenukohustised | 460 000 | 460 000 | |
| Võlad ja ettemaksed | 507 552 | 132 542 | |
| Lühiajalised kohustised kokku | 967 552 | 592 542 | |
| Pikaajalised laenukohustised | 9 585 184 | 10 145 184 | |
| Pikaajalised eraldised | 2 655 299 | 2 485 442 | |
| Pikaajalised kohustised kokku | 12 240 483 | 12 630 626 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 13 208 035 | 13 223 168 | |
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | |
| Jaotamata kasum | 3 782 601 | 3 378 438 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 3 785 101 | 3 380 938 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 16 993 136 | 16 604 106 |
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
| eurodes |
2025 IV kvartal |
2025 12 kuud |
2024 IV kv |
2024 12 kuud |
|||
| Müügitulud | 328 497 | 1 325 601 | 337 658 | 1 358 070 | |||
| Muud tulud | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |||
| Äritulud kokku | 328 497 | 1 325 601 | 487 658 | 1 508 070 | |||
| Ostetud kaupade ja teenuste kulud | -4 117 | -32 061 | -3 827 | -53 337 | |||
| Mitmesugused tegevuskulud | -21 584 | -98 254 | -30 597 | -105 851 | |||
| Tööjõu kulud | -127 | -640 | 0 | -376 | |||
| Ärikasum | 302 668 | 1 194 645 | 453 234 | 1 348 506 | |||
| Finantstulud (-kulud) | -141 600 | -590 336 | -193 805 | -733 114 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 161 068 | 604 309 | 259 429 | 615 392 | |||
| Tulumaks | -180 670 | -250 379 | -198 361 | -250 454 | |||
| Aruandeaasta puhaskasum | -19 602 | 353 930 | 61 068 | 364 938 | |||
| sh. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist | -19 602 | 353 930 | 61 068 | 364 938 |