Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2026. aasta 6 kuu (võrrelduna 2025. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2026 (võrrelduna 31.12.2025) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 06 kuud 2026 | 06 kuud 2025 | Muutus |
| Müügitulu | 28 590 | 28 428 | 0,6% |
| Brutokasum | 15 892 | 15 091 | 5,3% |
| Ärikasum | 5 751 | 5 961 | -3,5% |
| EBITDA | 7 508 | 7 566 | -0,8% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 4 321 | 6 279 | -31,2% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 3 961 | 5 781 | -31,5% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,11 | 0,16 | -31,3% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 6 842 | 3 481 | 96,6% |
| tuhandetes eurodes | 30.06.2026 | 31.12.2025 | Muutus |
| Varad kokku | 98 603 | 93 847 | 5,1% |
| Käibevarad kokku | 85 377 | 79 659 | 7,2% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 81 479 | 76 768 | 6,1% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 12 443 | 6 639 | 87,4% |
| Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu | 38 707 | 38 311 | 1,0% |
| Rentaablusanalüüs, % | 06 kuud 2026 | 06 kuud 2025 | Muutus |
| Brutokasum | 55,6 | 53,1 | 4,7% |
| Ärikasum | 20,1 | 21,0 | -4,3% |
| EBITDA | 26,3 | 26,6 | -1,1% |
| Puhaskasum | 15,1 | 22,1 | -31,7% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 13,9 | 20,3 | -31,5% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.06.2026 | 31.12.2025 | Muutus |
| ROA | 7,8 | 10,0 | -22,0% |
| ROE | 9,5 | 12,5 | -24,0% |
| Hinna/ kasumi suhe | 5,3 | 4,9 | 8,2% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 10,3 | 8,6 | 19,8% |
| Likviidsuskordaja | 6,7 | 5,2 | 28,8% |
Majandustulemused
Kontserni 2026. aasta 6 kuu käive moodustas 28 590 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,6% võrra. Jaemüügi käive suurenes 13,6% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2026. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 892 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 5,3%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2026. aasta 6 kuu jooksul 4,7% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu vähenes 4,8% võrra.
2026. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 3,5% ja ulatus 5 751 tuhande euroni võrreldes 2025. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 5 961 tuhat eurot. 2026. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 20,1% võrreldes 21,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 0,8% ja moodustas 2026. aasta 6 kuuga 7 508 tuhat eurot, mis tähendab 26,3% rentaablust (7 566 tuhat eurot ja 26,6% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2026. aasta 6 kuuga 3 961 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 5 781 tuhat eurot 2025. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2026. aasta 6 kuuga 13,9% võrreldes puhaskasumiga 20,3%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2026 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 98 603 tuhande euroni, suurenedes 5,1% võrreldes 31. detsembriga 2025.
Võrreldes 31. detsembriga 2025 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 846 tuhande euro võrra ja moodustasid 2026. aasta 30. juuni seisuga 2 175 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 535 tuhande euro võrra ning 2026. aasta 30. juuni seisuga moodustas 29 702 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 4 711 tuhande euro võrra, ulatudes 2026. aasta 30. juuni seisuga 81 479 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2026.aasta 6 kuuga 1 002 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2026. aasta 6 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 115 tuhat eurot, 368 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2026. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 594 töötajat, neist 553 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2025 seisuga oli 1 639 töötajat, neist 552 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2026. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 8 838 tuhat eurot (7 885 tuhat eurot 2025.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 708 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 12 443 | 6 639 |
| Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu | 2 | 38 707 | 38 311 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 2 175 | 1 329 |
| Ettemaksed ja muud maksunõuded | 3 | 2 302 | 2 106 |
| Muud varad | 48 | 37 | |
| Varud | 4 | 29 702 | 31 237 |
| Käibevara kokku | 85 377 | 79 659 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 331 | 313 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 97 | 97 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 228 | 221 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 3 323 | 3 656 | |
| Immateriaalne põhivara | 666 | 658 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 870 | 859 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 7 711 | 8 384 |
| Põhivara kokku | 13 226 | 14 188 | |
| VARAD KOKKU | 98 603 | 93 847 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised rendikohustused | 1 318 | 2 519 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 4 295 | 5 506 |
| Maksukohustised | 2 677 | 1 267 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 8 290 | 9 292 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised rendikohustused | 3 969 | 3 389 | |
| Pikaajalised eraldised | 47 | 45 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 4 016 | 3 434 | |
| Kohustused kokku | 12 306 | 12 726 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 199 | -18 949 | |
| Jaotamata kasum | 89 805 | 85 844 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 81 479 | 76 768 | |
| Vähemusosalus | 4 818 | 4 353 | |
| Omakapital kokku | 86 297 | 81 121 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 98 603 | 93 847 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2026 | II kvartal 2025 | 6 kuud 2026 | 6 kuud 2025 | ||
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 16 774 | 16 412 | 28 590 | 28 428 | ||
| Müüdud toodangu kulu | -7 538 | -7 165 | -12 698 | -13 337 | |||
| Brutokasum | 9 236 | 9 247 | 15 892 | 15 091 | |||
| Turustuskulud | -3 566 | -3 210 | -6 912 | -6 230 | |||
| Üldhalduskulud | -1 542 | -1 389 | -3 084 | -2 672 | |||
| Muud äritulud | 108 | 95 | 210 | 158 | |||
| Muud ärikulud | -176 | -184 | -355 | -386 | |||
| Ärikasum | 4 060 | 4 559 | 5 751 | 5 961 | |||
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 411 | -395 | 152 | 1 438 | |||
| Muud finantstu/(kulu) | 171 | 102 | 292 | 214 | |||
| Finantstulud kokku | 582 | -293 | 444 | 1 652 | |||
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | 0 | -5 | -4 | -12 | |||
| Kasum enne tulumaksu | 4 642 | 4 261 | 6 191 | 7 601 | |||
| Tulumaksukulu | -1 367 | -951 | -1 870 | -1 322 | |||
| Aruandeperioodi kasum | 3 275 | 3 310 | 4 321 | 6 279 | |||
| Sealhulgas: | |||||||
| Emaettevõte omanike osa | 3 048 | 3 029 | 3 961 | 5 781 | |||
| Vähemusosaluse osa | 227 | 281 | 360 | 498 | |||
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | ||
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2026 | II kvartal 2025 | 6 kuud 2026 | 6 kuud 2025 | ||
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||||
| Aruandeperioodi kasum | 3 275 | 3 310 | 4 321 | 6 279 | |||
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | 571 | -696 | 855 | 1 219 | |||
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 571 | -696 | 855 | 1 219 | |||
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 3 846 | 2 614 | 5 176 | 7 498 | |||
| Sealhulgas: | |||||||
| Emaettevõtte omanike osa | 3 547 | 2 462 | 4 711 | 6 859 | |||
| Vähemusosaluse osa | 299 | 152 | 465 | 639 | |||
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 06 kuud 2026 | 06 kuud 2025 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeaasta kasum | 4 321 | 6 279 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 1 757 | 1 605 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt | 4 | 12 | |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 6 | 1 | |
| Finantstulud/-kulud kokku | -444 | -1 652 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | 2 | 2 | |
| Varude eraldis | 6 | 3 | |
| Tulumaksukulu | 1 870 | 1 322 | |
| Varude muutus | 1 535 | -3 269 | |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes | -1 118 | -712 | |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -338 | 680 | |
| Tasutud intressid | 0 | -7 | |
| Makstud tulumaks | -759 | -783 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | 6 842 | 3 481 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Saadud intressid | 674 | 820 | |
| Saadud dividendid | 0 | 12 | |
| Muude finantsinvesteeringute soetus | -26 650 | -37 100 | |
| Muude finantsinvesteeringute tulu | 26 300 | 31 800 | |
| Materiaalse põhivara müük | 3 | 7 | |
| Väljaantud laenud | 0 | -11 | |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 7 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | -115 | -368 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -27 | -38 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 185 | -4 871 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenud | 0 | 500 | |
| Laenude tagasimaksed | 0 | -500 | |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -1 503 | -1 207 | |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -426 | -423 | |
| Makstud dividendid | 0 | 0 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -1 929 | -1 630 | |
| Raha ja rahalähendite muutus | 5 098 | -3 020 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 2 | 6 639 | 7 683 |
| Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju | 979 | 1 358 | |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | -273 | -140 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 2 | 12 443 | 5 881 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com
Manus
